Descrizione del corso
I migliori trader professionisti italiani spiegano come fare il salto dal trading part time al trading full time
Edoardo Ciotti, Enrico Malverti, Guido Bellosta con Andrea Romani spiegano i segreti per un trading profittevole e soprattutto illustrano il percorso che conduce dal trading discrezionale amatoriale al trading profittevole professionale.
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Programma
VENERDI’ 12 GENNAIO
EDOARDO CIOTTI
CORSO DI TRADING IN TEMPO E DENARO REALE
- Apertura e inserimento ordini
- Saluti e presentazioni
- Posizioni aperte e ordini della giornata
- Speculazione ed investimento: due facce della stessa medaglia
- La gestione del rischio nella strategia di investimento
- Coffee Break
- Apertura titoli sottili, ordini e follow up posizioni
- Cento teste, cento metodi: perchè un metodo di trading non si compra ma va auto-costruito su misura. Il mio caso
- Panoramica sulle strategie di speculazione
- Quanto rende ? I “numeri” di Swing e Position Trading
- Gli elementi chiave di una metodologia vincente
- Swing e Position Trading: panoramica sulla metodologia
- Pausa
- Portfolio e Asset management: la gestione del capitale e del rischio di portafoglio
- Money Management: il controllo del rischio a livello di singola posizione
- Analisi dei mercati:stare con il trend
- La selezione dei titoli
- La pianificazione del trade: patterns e risk/reward
- Mettiamo tutto insieme: posizioni aperte e ordini della giornata
- Quando uscire: il trade management nello swing trading
- Domande e risposte
SABATO 13 GENNAIO
ENRICO MALVERTI
“LA SELEZIONE DEI TITOLI AZIONARI E IL TRADING INTRADAY”
Basi di una operatività di successo long term e short term:
- Pattern classici e candlesticks,
- Sfruttare i gap d’apertura
- Costruzione di un indicatore: oscillatore, uso e significato
- Linee di tendenza, diversi modo di vedere una trend line
- Comprare i massimi e vendere i minimi o vendere i massimi e comprare i minimi?
- Analisi intermarket
Coffee break
Trading sistematico
- Analisi statistiche dei mercati
- Individuare le inefficienze
- Scelta del timing d’ingresso con l’analisi tecnico-quantitativa
- Modelli trend follower e modelli d’inversione
- Analisi dei risultati
Pausa
- Lo stock picking automatico
- Vantaggi del trading automatico
- Applicazioni pratiche con i più diffusi software di analisi tecnica (Tradestation, Visual Trader ed eSignal)
Coffee break
Elementi di Money Management
- Risk management:
- Lo stop loss
- Target
- Trailing stop
- Gestione della posizione multi time frame
- Money management
- Formule di Position sizing e Montecarlo simulation
Conclusioni
DOMENICA 14 GENNAIO
GUIDO BELLOSTA CON ANDREA ROMANI:
"IL TRADING A BASSO RISCHIO CON OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E INVESTIMENTI AZIONARI"
- Conoscere i segmenti del mercato: s&pmib40, star, tech star, expandi, temex
- Introduzione ai titoli di debito: obbligazioni e obbligazioni convertibili
- Coffee break
- Introduzione all’analisi fondamentale
- Come sfruttare in maniera speculativa OPA e aumenti di capitale
- Pausa pranzo
- Pregi dell'analisi fondamentale per minimizzare i rischi dell'investimento
- Obbligazioni convertibili per operare con il paracadute
- Piccole banche locali: un mercato di titoli estremamente allettanti. Come acquistarli e perché
- IPO: le regole per investire limitando le incertezze
- Auriferi: un mercato sconosciuto
Edoardo Ciotti, ingegnere, ex consulente direzionale, è da diversi anni trader privato
e redattore di LombardReport.com
Enrico Malverti, analista LombardReport, trader e sviluppatore di trading systems per clientela istituzionale. È autore di: “Progettare e realizzare sistemi automatici con Tradestation e Visual Trader”, Tradinglibrary, 2004. “Money management professionale”, Experta, 2005. È coautore dei libri: “Il trading sistematico di Borsa”, Tomasini-Malverti-Scorpio, Franco Angeli, 2003, “Guida al trading di borsa”, a cura di E. Tomasini, Il Sole 24 Ore, 2005. Collabora al settimanale “Il Valore”
Guido Bellosta, corsivista di diverse testate economiche da oltre 40 anni, trader privato specializzato in small caps ed obbligazioni convertibili, è redattore LombardReport.com
Andrea Romani, operatore bancario, redattore Top Trader Magazine
Trading Library Formazione