Hedge Funds in portafogli di clienti private

Ebook

Titolo	Hedge Funds in portafogli di clienti private
Sottotitolo	Un’analisi di rendimento ponderato per il rischio
Autore	Silvestri Simone
Editore	Trading Library
Formato	Ebook
Formato	Pdf
protezione	Adobe DRM Informazioni sulla protezione X
Pagine	66
Pubblicazione	2014
ISBN/EAN	9788896481394
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Questo elaborato affronta, dal punto di vista del profilo rischio/rendimento, la questione della convenienza
dell’inserire investimenti in hedge funds all’interno di portafogli di clienti private.
Inizialmente s’introduce l’argomento degli investimenti alternativi, fornendone alcuni esempi ed
elencandone le principali caratteristiche; quindi si parlerà del fenomeno del private banking, della
situazione attuale e dei possibili sviluppi futuri sia in Italia sia a livello internazionale, soprattutto in
termini di masse gestite e di composizione dei portafogli.

Indice del libro

Hedge Funds in portafogli di clienti private	pag. 1
Prefazione	pag. 6
1. Introduzione	pag. 8
2. Investimenti Alternativi	pag. 9
3. Private Banking	pag. 11
3.1 Definizione	pag. 11
3.2 Scenario e trend futuri	pag. 11
4. Hedge funds	pag. 14
4.1 Le strategie	pag. 14
4.2 Strutture societarie e sedi geografiche più diffuse	pag. 17
4.3 Fee Structures	pag. 19
4.4 Strutture organizzative e parti coinvolte	pag. 21
4.5 Gli investitori e i canali di distribuzione	pag. 23
4.6 I principali rischi dell’investimento in hedge fund	pag. 25
4.7 Disastri: LTCM, Amaranth e altri	pag. 26
4.8 Regolamentazione: situazioni di partenza e sviluppi recenti	pag. 29
4.8.2 UK	pag. 32
4.9 Evoluzione dell’industry e trend attuali	pag. 37
5. Analisi dei dati	pag. 53
5.1 Indici e database di hedge funds	pag. 53
5.2 Risultati di altre ricerche empiriche	pag. 54
5.3 Fonte dei dati ed elaborazione	pag. 56
5.4 Analisi di portafoglio e risultati	pag. 58
6. Conclusioni	pag. 61
Riferimenti bibliografici	pag. 64
Libri	pag. 64
Articoli su riviste cartacee	pag. 64
Fonti legislative	pag. 64
Materiale online	pag. 64